Měnový forward

Garance měnového kurzu k požadovanému budoucímu datu

Zajištění proti měnovému riziku
díky předem dohodnutému kurzu

Obchody ve všech měnách
kurzovního lístku KB

Obchod sjednáte telefonicky
nebo přes internet

Tým specialistů pomůže s volbou
optimální strategie

Lze kombinovat s hladkou platbou
i dokumentárními nástroji

Dejte nám své číslo. Ozveme se vám a poradíme, jak na to

Pro fyzické i právnické osoby včetně municipalit z ČR i zahraničí
Jedná se o produkt založený na nákupu nebo prodeji jedné měny za jinou měnu za kurz předem dohodnutý zúčastněnými stranami
Vypořádání obchodu probíhá s forwardovou valutou (tedy delší než 2 pracovní dny od data sjednání obchodu)
Měnový forward lze sjednat ve všech měnách uvedených na kurzovním lístku Komerční banky
Produkt můžete kombinovat s hladkou platbou vyšlo, dokumentárním inkasem či dokumentárním akreditivem
Obchod uzavřete telefonicky s dealerem Klientských obchodů nebo přes internet prostřednictvím služby KB eTrading
Pokaždé obdržíte ke kontrole konfirmaci uzavřeného obchodu obsahující sjednané parametry obchodu, při obchodování přes KB eTrading se parametry uzavřených obchodů archivují přímo v aplikaci
Získáte k dispozici tým zkušených profesionálů, kteří vám navrhnou optimální strategii a dokáží pružně reagovat na vývoj trhu

Povolené modifikace

Non-deliverable forward

Měnový forward, u kterého nedochází k reálné směně částek v nakupované a prodávané měně
Protistrany si dohodnou vypořádání v jedné z měn příslušného měnového páru, tzv. referenční měně
Jeden nebo dva pracovní dny (v závislosti na měně) před datem vypořádání obchodu je zafixován spotový kurz, který je porovnán s předem dohodnutým forwardovým kurzem a zjistí se čistá pozice protistran vyplývající z uzavřeného kontraktu
Tato čistá pozice je vypořádána v referenční měně, a to stranou, která je v nevýhodné pozici

Par forward

Potenciál pro zisk nebo ztrátu z obchodů denominovaných v cizí měně je ovlivněn pohybem směnných kurzů
Teoreticky nejsou zisk, ani ztráta nijak omezeny

Modelový příklad rizika

Byl-li obchod sjednán jako spekulativní, pak klient jeho uzavřením utrpěl ztrátu 50 000 CZK

Byl-li obchod sjednán jako zajišťovací, pak klient tuto ztrátu chápe jako náklad za zajištění

Zajištění chrání klienta před natolik výraznou změnou kurzu, která by mu způsobila vážné finanční problémy

Uvedené příklady jsou pouze ilustrativní a mají za cíl popsat fungování a použití produktu. Nejedná se o minulý ani o očekávaný budoucí vývoj trhu.

Sjednejte si