Americký měnový forward

• Jedná se o způsob zajištění měnového rizika vyplývajícího z možného negativního vývoje konkrétního měnového páru
• Je modifikací měnového forwardu, který umožňuje průběžné čerpání sjednaného nominálu obchodu dle potřeb klienta
• Je určený pro fyzické i právnické osoby, tuzemce i cizozemce
• Lze sjednat ve všech měnách z kurzovního lístku KB
• Obchody uzavíráte telefonicky s dealerem Klientských obchodů
• Po každém uzavřeném ochodu vás informujeme o sjednaných parametrech obchodu
• Protistrany se domluví a odsouhlasí obvyklé parametry – měnový pár, nominál a den splatnosti
• Kupující amerického měnového forwardu má navíc právo kdykoliv mezi počátečním datem a datem splatnosti požadovat částečné uplatnění
• Pokud kupující nesmění celý nominál do data splatnosti amerického forwardu, dochází v den splatnosti k automatickému vypořádání zbývající části nominálu

Odkazy:

Nahlédněte do Směrnice o trzích finančních instrumentů

Získejte aktuální informace o vývoji na finančních trzích

• Potenciál zisku nebo ztráty z obchodu denominovaného cizí měnou je ovlivněn pohybem směnných kurzů
• Zisk ani ztráta nejsou teoreticky nijak omezeny

Modelový příklad

• Klient s bankou uzavřel americký měnový forward – prodává 1 mil. EUR, kupuje CZK
• Sjednaný kurz 27,950
• Klient čerpal obchod ve dvou směnách, po 500 000 EUR

V den prvního vypořádání byl aktuální spotový kurz 27,900

• Klient si jednak zajistil své měnové riziko a jednak realizoval zisk 25 000 CZK

V den druhého vypořádání byl aktuální spotový kurz 28,000

• Klient sice uzavřením obchodu utrpěl ztrátu 25 000 CZK, ale byl-li obchod sjednán jako zajišťovací, pak klient tuto ztrátu chápe jako náklad za zajištění
• Zajištění chrání klienta před výraznou změnou kurzu, která by mu způsobila vážné finanční problémy

Uvedený příklad je pouze ilustrativní a má za cíl popsat fungování a použití produktu. Nejedná se o minulý ani o očekávaný budoucí vývoj trhu.