Zajištění

Kompletní přehled produktů a služeb v sekci Zajištění

Následující seznam obsahuje souhrnný přehled produktů a služeb Komerční banky zařazených v sekci Zajištění. Produkty a služby jsou v přehledu řazeny abecedně.

• Cross currency swap

  Cross Currency Swap je dohoda o výměně jistiny dvou měn a úrokových nákladů s nimi spojenými. Strana A se zavazuje koupit od strany B peněžní prostředky v měně 1 za určité množství peněžních prostředků v měně 2, a to k pevně sjednanému datu a zároveň se zavazuje ke zpětnému prodeji stejného množství peněžních prostředků v měně 1 za určité množství peněžních prostředků v měně 2, a to ve stejném kurzu a k pevně sjednanému pozdějšímu datu, nejdéle však do uplynutí jednoho roku od uzavření obchodu. V průběhu obchodu si strany navzájem platí úroky z měn, které si od sebe na začátku obchodu nakoupily.

  Pokračovat ›

• Forward Corridor

  Forward Corridor dává klientovi šanci za nulových počátečních nákladů realizovat měnový forward na sjednanou nominální částku za příznivější kurz, než je kurz obvyklý.

  Pokračovat ›

• Forward Rate Agreement

  FRA obchod (Forward Rate Agreement) je smlouva mezi bankou a klientem, jejímž předmětem je dohoda o budoucí úrokové sazbě na určitý vklad nebo úvěr v určitém sjednaném budoucím časovém období, přičemž mezi smluvními stranami nedochází k faktickému poskytnutí úvěru či přijetí termínovaného vkladu, ale pouze k výměně rozdílu mezi úrokem sjednaným v rámci FRA obchodu („FRA sazba“) a aktuálním tržním úrokem kótovaným na finančním trhu ve sjednaném budoucím časovém období pro termínový vklad nebo úvěr přesně odpovídající podmínkám FRA obchodu.

  Pokračovat ›

• Mark-to-market Forward

  Mark-to-Market Forward umožňuje klientovi zajistit se proti měnovému riziku a zároveň omezit maximální riziko negativního přecenění v případě nepříznivého vývoje. Strany obchodu se dohodnou na forwardovém kurzu směny a na kurzu omezujícím maximální riziko negativního přecenění.

  Pokračovat ›

• Měnová opce

  Produkt Měnová opce představuje právo (opci) nákupu nebo prodeje určitého množství jedné měny za jinou měnu, za zúčastněnými stranami předem dohodnutý měnový kurz, k dohodnutému datu.

  Pokračovat ›

• Měnový forward

  Produkt Měnový forward je nákup nebo prodej jedné měny za jinou měnu za kurz předem dohodnutý zúčastněnými stranami.  Vypořádání obchodu proběhne s forwardovou valutou (tedy delší než 2 pracovní dny od data sjednání obchodu).

  Pokračovat ›

• Měnový spot

  Operace Měnový spot je nákup nebo prodej jedné měny za jinou měnu za zúčastněnými stranami předem dohodnutý kurz.  Vypořádání obchodu proběhne standardně se spotovou valutou, tedy za dva pracovní dny po datu uzavření obchodu.

  Pokračovat ›

• Měnový swap

  Operace Měnový swap (nebo také Devizový swap) je kombinace dvou transakcí, spotové a forwardové. Tento produkt spočívá v prodeji jedné měny za druhou měnu s vypořádáním nejpozději ve spotové valutě a zpětném nákupu/prodeji s vypořádáním ve forwardové valutě. Obě transakce se uzavírají ve stejném okamžiku.

  Pokračovat ›

• Úroková opce

  Obecně opce představuje právo nákupu nebo prodeje definovaného instrumentu k dohodnutým datům. Instrumentem se v případě úrokové opce rozumí směna plateb ze sjednané pevné sazby za platby z určené referenční úrokové sazby. Úroková opce umožňuje kupujícímu zajistit si svou pozici při vzestupu či poklesu úrokových měr.

  Pokračovat ›

• Úrokový swap

  Úrokový swap je dohoda o výměně peněžních toků denominovaných v jedné měně, které jsou odvozeny od pevné nebo pohyblivé báze. Strana A se zavazuje zaplatit straně B dohodnutý pevný úrok ze sjednané jistiny, za sjednané období, ke sjednaným datům splatnosti a současně se strana B zavazuje zaplatit straně A dohodnutý variabilní úrok ze sjednané jistiny za sjednané období ke sjednaným datům splatnosti.

  Pokračovat ›