Odběr RSS | Přejít na obsah aktuální stránky Přejít na hlavní navigaci Kontakty Kariéra Finanční trhy English Infolinka: 800 521 521 Zavoláme Vám

Měnový swap

Produkt v sobě kombinující měnový spot a měnový forward.

Měnový swap je určen:

  • fyzické osoby
  • právnické osoby včetně municipalit
  • tuzemci i cizozemci
  • klienti požadující zajištění měnového i úrokového rizika vyplývající z možného negativního vývoje konkrétního měnového kurzu a úrokových sazeb

Charakteristika Měnového swapu:

Operace Měnový swap (nebo také Devizový swap) je kombinace dvou transakcí, spotové a forwardové.

Tento produkt spočívá v prodeji jedné měny za druhou měnu s vypořádáním nejpozději ve spotové valutě a zpětném nákupu/prodeji s vypořádáním ve forwardové valutě.

Obě transakce se uzavírají ve stejném okamžiku.

Minimální objem jednoho obchodu činí 20.000 USD nebo ekvivalent této částky v jiné měně obchodované na mezibankovním trhu.

Měnový swap lze sjednat ve všech měnách uvedených na kurzovním lístku Komerční banky, a.s.

Obchod je vždy uzavírán telefonicky s dealerem Klientských obchodů.

Klient obdrží ke kontrole konfirmaci uzavřeného obchodu obsahující sjednané parametry obchodu.

Rizika

Potenciál pro zisk nebo ztrátu z obchodů denominovaných v cizí měně je ovlivněn pohybem směnných kurzů.V případě měnového swapu je potenciál pro zisk nebo ztrátu ovlivněn též pohybem úrokových sazeb měn swapu.

Rizika, příklad:

Klient s bankou uzavřel měnový swap.

Riziko souvisí s forwardovou částí swapu, ve které klient prodává 1 mil. EUR, kupuje CZK, vypořádání forwardové částí swapu za 1 měsíc.

Sjednaný forwardový kurz 27,950.

V den vypořádání forwardové částí swapu je aktuální spotový kurz 28,000.

Klient utrpěl ztrátu 50.000 CZK.

Nicméně, byl-li obchod sjednán jako zajišťovací, pak klient tuto ztrátu chápe jako náklad za zajištění.  Zajištění chrání klienta před natolik výraznou změnou kurzu, která by mu způsobila vážné finanční problémy.

Jak získat Měnový swap?

  • kontaktujte svého bankovního poradce
  • volejte na bezplatnou Infolinku KB 800 521 521

Vyhledávání

Hlavní navigace