Měnový forward

• Související produkty

Charakteristika Měnového forwardu:

Produkt Měnový forward je nákup nebo prodej jedné měny za jinou měnu za kurz předem dohodnutý zúčastněnými stranami.  Vypořádání obchodu proběhne s forwardovou valutou (tedy delší než 2 pracovní dny od data sjednání obchodu).

Měnový forward lze sjednat ve všech měnách uvedených na kurzovním lístku Komerční banky, a.s.

Měnový forward lze též sjednat v kombinaci s hladkou platbou vyšlo, dokumentárním inkasem či dokumentárním akreditivem.

Obchod je vždy uzavírán telefonicky s dealerem Klientských obchodů.

Klient obdrží ke kontrole konfirmaci uzavřeného obchodu obsahující sjednané parametry obchodu.

Rizika

Potenciál pro zisk nebo ztrátu z obchodů denominovaných v cizí měně je ovlivněn pohybem směnných kurzů.

Teoreticky není zisk/ztráta omezena.

Rizika, příklad:

Klient s bankou uzavřel měnový forward.

Klient prodává 1 mil. EUR, kupuje CZK, vypořádání obchodu za 1 měsíc.

Sjednaný kurz 27,950.

V den vypořádání je aktuální spotový kurz 28,000.

Byl-li obchod sjednán jako spekulativní, pak klient jeho uzavřením utrpěl ztrátu 50.000 CZK.

Byl-li obchod sjednán jako zajišťovací, pak klient tuto ztrátu chápe jako náklad za zajištění. Zajištění chrání klienta před natolik výraznou změnou kurzu, která by mu způsobila vážné finanční problémy.

Jak získat Měnový forward?

• kontaktujte svého bankovního poradce
• volejte na bezplatnou Infolinku KB 800 521 521

S Měnovým forwardem souvisí:

• Informace k MiFID
• Investiční bankovnictví KB

Související produkty

• Měnový spot
• Měnový swap
• Mini Range Forward