Odběr RSS | Přejít na obsah aktuální stránky Přejít na hlavní navigaci Kontakty Kariéra Finanční trhy English Infolinka: 800 521 521 Zavoláme Vám

Forward Corridor

Možnost realizace měnového forwardu na sjednanou nominální částku za příznivější kurz, než je kurz obvyklý.

Forward Corridor je určen:

  • fyzickým osobám – podnikatelům
  • právnickým osobám
  • tuzemci i cizozemci
  • klientům požadujícím zajištění měnového rizika vyplývající z možného, pro klienta negativního, vývoje konkrétního měnového páru nebo spekulující na vývoj konkrétního měnového páru

Charakteristika Forward Corridoru:

Forward Corridor dává klientovi šanci, za nulových počátečních nákladů, realizovat měnový forward na sjednanou nominální částku za příznivější kurz, než je kurz obvyklý.

Výsledný kurz závisí na:

  • počtu období, ve kterých byl referenční směnný kurz fixován na hodnotě uvnitř pásma tvořeného Horní a Dolní bariérou a
  • Počátečním a Maximálním kurzu.

Sjednaný počáteční kurz je z pohledu kupujícího nevýhodný.

Kurz se během trvání obchodu zlepšuje.  Zlepšování kurzu ustane v obdobích, pro která se fixing nachází mimo pásmo tvořené Horní a Spodní bariérou, a znovu pokračuje při následném fixingu uvnitř či na bariérách pásma.

Forward Corridor lze sjednat ve všech měnách uvedených na kurzovním lístku Komerční banky, a.s.

Obchod je vždy uzavírán telefonicky s dealerem Klientských obchodů.

Klient obdrží ke kontrole konfirmaci uzavřeného obchodu obsahující sjednané parametry obchodu.

Rizika

Potenciál pro zisk nebo ztrátu z obchodů denominovaných v cizí měně je ovlivněn pohybem směnných kurzů.

Teoreticky není zisk/ztráta omezena.

Klient u Forward Corridoru nezná, až do data splatnosti, kurz, za který bude nominální částka směňována.  Výsledný kurz se může pohybovat kdekoliv mezi (pro klienta) nevýhodným Počátečním a výhodným Maximálním kurzem, a to v závislosti na počtu období, ve kterých byl referenční směnný kurz fixován na hodnotě uvnitř pásma tvořeného Horní a Dolní bariérou, k celkovému počtu období.

Příklad:

Klient (EUR exportér) prodává EUR/kupuje CZK. Vypořádání obchodu je jeden rok od data jeho sjednání.

Aktuální tržní roční forwardový kurz je 29,950.

Nominál obchodu je 1 000 000 EUR.

Počáteční kurz je 29,850, Maximální kurz 30,200.

Dolní bariéra má hodnotu 29,500, Horní 30,500.

Fixace kurzu probíhá denně, pouze v obchodních dnech (bez víkendů a svátků), tj. 250 fixací. Alikvótní nominální částka je tedy 1 000 000 / 250 = 4 000 EUR.

Předpokládejme, že se do splatnosti fixing nacházel 100x mezi hodnotami Dolní a Horní bariéry.

Výsledný kurz je tedy 29,850 + (30,200 – 29,850) x 100 / 250 = 29,990.

Jak získat Forward Corridor?

  • kontaktujte svého bankovního poradce
  • volejte bezplatnou Infolinku KB 800 521 521

Vyhledávání

Hlavní navigace