Binární měnová opce

• Související produkty

Charakteristika binární měnové opce:

Kupující binární opce investuje částku X (prémium) v očekávání obdržení vyšší částky Y (nominální částka) při splnění definované podmínky související s vývojem referenčního směnného kurzu.

Definovanou podmínkou může být:

• referenční směnný kurz dosáhne dané horní (platí pro binární Up opci) nebo dolní (platí pro binární Down opci) hranice (strike) – platí pro In typ opce;
• referenční směnný kurz nedosáhne dané horní (platí pro binární Up opci) nebo dolní (platí pro binární Down opci) hranice (strike) – platí pro Out typ opce;
• referenční směnný kurz dosáhne dané horní nebo dolní hranice – platí pro Double In typ opce;
• referenční směnný kurz nedosáhne dané horní nebo dolní hranice – platí pro Double Out typ opce.

Obchod je vždy uzavírán telefonicky s dealerem Klientských obchodů.

Klient obdrží ke kontrole konfirmaci uzavřeného obchodu obsahující sjednané parametry obchodu.

Typy binárních opcí

Lock

Typem vypořádání je vždy Cash-settled (výplata nominální částky).

Datum vypořádání opce typu Lock může být:

• At Exercise (při splatnosti) – vypořádání proběhne 2 pracovní dny po Datu splatnosti, nebo
• At Hit (při protnutí) – vypořádání proběhne 2 pracovní dny po datu splnění definované podmínky.

Lock In Call

Opce je uplatněna a nominální částka vyplacena kupujícímu v Den vypořádání, je-li spot, kdykoliv mezi Datem valuty a Datem splatnosti, kotován na úrovni vyšší nebo rovné hranici (Strike).

Lock In Put

Opce je uplatněna a nominální částka vyplacena kupujícímu v Den vypořádání, je-li spot, kdykoliv mezi Datem valuty a Datem splatnosti, kotován na úrovni nižší nebo rovné Striku.

Lock Out Call

Opce je uplatněna a nominální částka vyplacena kupujícímu v Den vypořádání, udrží-li se spot, po celou dobu mezi Datem valuty a Datem splatnosti, pod Strikem.

Lock Out Put

Opce je uplatněna a nominální částka vyplacena kupujícímu v Den vypořádání, udrží-li se spot, po celou dobu mezi Datem valuty a Datem splatnosti, nad Strikem.

Double Lock In

Opce je uplatněna a nominální částka vyplacena kupujícímu v Den vypořádání, je-li spot, kdykoliv mezi Datem valuty a Datem splatnosti, kotován na úrovni vyšší nebo rovné horní hranici nebo nižší nebo rovné dolní hranici.

Double Lock Out

Opce je uplatněna a nominální částka vyplacena kupujícímu v Den vypořádání, udrží-li se spot, po celou dobu mezi Datem valuty a Datem splatnosti, mezi dolní a horní hranicí.

Digital

Typem vypořádání je vždy Cash-settled (výplata nominální částky).

Digital Call

Opce je uplatněna a nominální částka vyplacena kupujícímu v Den vypořádání, nachází-li se spot, k Datu a Času splatnosti, na úrovni vyšší nebo rovné Striku.

Digital Put

Opce je uplatněna a nominální částka vyplacena kupujícímu v Den vypořádání, nachází-li se spot, k Datu a Času splatnosti, na úrovni nižší nebo rovné Striku.

Rizika

Potenciál pro zisk nebo ztrátu z obchodů denominovaných v cizí měně je ovlivněn pohybem směnných kurzů.

Nákup opce v sobě zahrnuje menší riziko než prodej. Maximální ztráta při nákupu opce je omezena uhrazeným prémiem.

Při prodeji opce je riziko je významně vyšší, ztráta prodávajícího opce může významně převyšovat obdržené prémium, riziko je neomezené. Prodávající opce totiž přebírá závazek k výplatě nominální částky při splnění podmínky dané binární opce.

Rizika, příklad:

Klient koupil od banky měnovou binární opci Digital Call v nominální hodnotě 1 mil. EUR a splatností 1 měsíc.

Sjednaný Strike 26,200.

Klient platí bance opční prémium 53000 EUR.

V den a čas splatnosti opce se nachází kurz na hodnotě 26,100.

Klientovi není vyplacena nominální částka.

Ztráta klienta z uzavřeného obchodu je omezena zaplaceným prémiem 53000 EUR.

Jak získat binární měnovou opci?

• kontaktujte svého bankovního poradce
• volejte bezplatnou Infolinku KB 800 521 521

Související informace

• Informace k MiFID

Související produkty

• Měnová opce
• Měnový forward
• Měnový spot
• Měnový swap