Americký forward

Charakteristika Amerického forwardu:

Americký forward je modifikací měnového forwardu, který v sobě zahrnuje prvky měnové opce amerického typu.

Protistrany si odsouhlasí obvyklé parametry jako je měnový pár, nominál a den splatnosti.

Dále má kupující amerického forwardu právo požadovat (kdykoliv v určeném období daném Počátečním datem a datem splatnosti) částečné/-á uplatnění (kdykoliv do data splatnosti).

Pokud kupující amerického forwardu nesmění do data splatnosti amerického forwardu celý nominál, je zbývající část nominálu v tento den vypořádána.

Americký forward lze sjednat ve všech měnách uvedených na kurzovním lístku Komerční banky, a.s.

Obchod je vždy uzavírán telefonicky s dealerem Klientských obchodů.

Klient obdrží ke kontrole konfirmaci uzavřeného obchodu obsahující sjednané parametry obchodu.

Rizika

Potenciál pro zisk nebo ztrátu z obchodů denominovaných v cizí měně je ovlivněn pohybem směnných kurzů.

Teoreticky není zisk/ztráta omezena.

Rizika, příklad:

Klient s bankou uzavřel americký forward.

Klient prodává 1 mil. EUR, kupuje CZK.

Sjednaný kurz 27,950.

Klient čerpal obchod ve dvou směnách, po 500.000 EUR.

V den prvního vypořádání byl aktuální spotový kurz 27,900.

Klient si jednak zajistil své měnové riziko a jednak realizoval zisk 25.000 CZK.

V den druhého vypořádání byl aktuální spotový kurz 28,000.

Klient sice uzavřením obchodu utrpěl ztrátu 25.000 CZK, ale byl-li obchod sjednán jako zajišťovací, pak klient tuto ztrátu chápe jako náklad za zajištění. Zajištění chrání klienta před výraznou změnou kurzu, která by mu způsobila vážné finanční problémy.

Jak získat Americký forward?

• kontaktujte svého bankovního poradce
• volejte bezplatnou Infolinku KB 800 521 521

Související informace

• Informace k MiFID